訂正有価証券報告書-第49期(2016/04/01-2017/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,466,243 | 1,729,489 |
| 減価償却費 | 544,542 | 512,628 |
| 減損損失 | 107,030 | 90,825 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 153 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 57 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94,254 | 72,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44,693 | △59,326 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,518 | 2,341 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △38,000 | △5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,753 | △9,841 |
| 支払利息 | 21,183 | 14,254 |
| 為替差損益(△は益) | 7,401 | 33,616 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 11,196 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 509 | 4,230 |
| 有形固定資産除却損 | 1,205 | 1,053 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,610,882 | △484,905 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △229,654 | 270,694 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,399 | △23,799 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33,495 | △25,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92,969 | 354,174 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △35,758 | △132,755 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,452 | △73,446 |
| その他 | 29,195 | 76,055 |
| 小計 | 484,148 | 2,347,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,753 | 9,841 |
| 利息の支払額 | △21,180 | △14,309 |
| 法人税等の支払額 | △90,179 | △661,105 |
| 法人税等の還付額 | 43,266 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,809 | 1,681,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221,159 | △630,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,860 | △19,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,258 | △6,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,558 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 1,418 |
| その他 | △6,031 | △15,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,907 | △670,944 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,900 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △390,588 | △510,588 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △119 |
| 配当金の支払額 | △91,305 | △107,266 |
| リース債務の返済による支出 | △44,814 | △38,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,807 | 43,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68,070 | △95,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △311,976 | 957,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,936,968 | 3,624,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,624,992 | ※ 4,582,824 |
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