支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金預金

区分	金額(千円)
現金	278
預金
当座預金	1,022,783
普通預金	205,098
定期預金	274,000
計	1,501,881
合計	1,502,160

2015/11/19 13:29

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式、債券及び投資信託であり、事業推進目的及び純投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスクに晒されております。また、債券の一部には、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品である株価指数連動債があり、日経平均株価指数等の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、時価や発行会社の財務状況等を定期的に把握し、保有状況の見直しを行っております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る運転資金の調達であり、その返済・償還期限は最長でも決算日後5年以内であります。また、その大部分は変動金利のため金利の変動リスクに晒されております。

2015/11/19 13:29