有価証券報告書-第62期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	278
預金
当座預金	1,022,783
普通預金	205,098
定期預金	274,000
計	1,501,881
合計	1,502,160

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)田村工務店	353,903
常総開発工業(株)	64,900
コスモ綜合建設(株)	35,731
新日本建設(株)	33,289
中都建設(株)	32,888
その他	98,573
合計	619,285

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	245,289
平成27年10月満期	79,454
平成27年11月満期	104,872
平成27年12月満期	127,831
平成28年1月以降満期	61,837
合計	619,285

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
戸田建設(株)	281,303
大和ハウス工業(株)	34,713
日立土木(株)	15,999
(株)熊谷組	12,074
エムイーシーテクノ(株)	1,693
合計	345,783

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	100,964
平成27年10月満期	81,938
平成27年11月満期	102,132
平成27年12月満期	60,177
平成28年1月満期	570
合計	345,783

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
取手市	147,890
日立土木(株)	45,640
(株)コンフォルト	30,240
松竹(株)	22,091
昭和建設(株)	17,847
その他	213,545
工事進行基準による計上額	444,738
合計	921,993

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成27年8月期 計上額	921,993
平成26年8月期 以前計上額	―
合計	921,993

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
102,576	5,952,136	5,922,959	131,753

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	10,188千円
外注費	81,906
経費	39,658
合計	131,753

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アイリック	85,755
塚本總業(株)	60,440
日本管財センター(株)	48,103
東和防災工業(株)	45,530
アルプス建設(株)	44,860
その他	736,424
合計	1,021,113

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	293,627
平成27年10月満期	272,399
平成27年11月満期	217,527
平成27年12月満期	237,558
合計	1,021,113

② 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明生産業(株)	55,535
(株)大成設備工業	19,764
日信防災(株)	16,200
筑波学園ガス(株)	11,772
(株)和光	11,016
その他	276,093
合計	390,380

③ 短期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	700,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱常陽銀行	193,000
㈱筑波銀行	10,000
合計	1,103,000

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
181,134	6,845,536	6,601,392	425,278

相手先別内訳

区分	金額(千円)
戸田建設(株)	630,390
日本郵便(株)	434,592
常総開発工業(株)	144,936
東京都	85,020
(株)朝日工務店	65,981
その他	298,389
工事進行基準による完成工事高への振替額	△1,234,031
合計	425,278

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	139,880 (40,080)
㈱東日本銀行	162,740 (93,360)
㈱常陽銀行	46,680 (46,680)
合計	349,300 (180,120)

(注) 「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。