有価証券報告書-第64期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	480
預金
当座預金	3,153,873
普通預金	59,531
定期預金	274,000
計	3,487,404
合計	3,487,884

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)イチケン	416,166
(株)田村工務店	87,326
りんかい日産建設(株)	75,259
成島建設(株)	29,410
コスモ綜合建設(株)	23,549
その他	41,344
合計	673,055

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月満期	155,643
平成29年10月満期	244,111
平成29年11月満期	220,132
平成29年12月満期	39,714
平成30年1月満期	13,453
合計	673,055

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)熊谷組	51,830
戸田建設(株)	17,360
(株)岡部工務店	7,399
(株)安藤・間	7,300
(株)ナカノフドー建設	3,920
その他	11,383
合計	99,193

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月満期	17,544
平成29年10月満期	22,918
平成29年11月満期	30,989
平成29年12月満期	27,741
合計	99,193

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)安藤・間	131,905
(株)イチケン	63,028
水戸市	38,189
(株)田村工務店	28,044
日向寺工業	16,848
その他	163,005
工事進行基準による計上額	433,215
合計	874,237

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成29年8月期 計上額	874,237
平成28年8月期 以前計上額	-
合計	874,237

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
187,609	6,572,797	6,669,111	91,295

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	6,389千円
外注費	69,552
経費	15,354
合計	91,295

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
筑宝産業(株)	64,638
日本管材センター(株)	63,588
(株)アイリック	54,688
川村工業(株)	51,790
(株)日本環境調査研究所	46,994
その他	752,057
合計	1,033,757

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月満期	260,090
平成29年10月満期	241,342
平成29年11月満期	225,078
平成29年12月満期	307,246
合計	1,033,757

② 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)キャプティ	137,750
明生産業(株)	111,691
森松工業(株)	70,200
(株)アイリック	57,567
川村工業(株)	32,557
その他	393,459
合計	803,226

③ 短期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	650,000
(株)みずほ銀行	200,000
(株)常陽銀行	80,000
合計	930,000

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
581,966	5,666,475	5,901,014	347,427

相手先別内訳

区分	金額(千円)
水戸市	427,592
株木建設(株)	298,404
りんかい日産建設(株)	199,908
東京都	147,720
(株)熊谷組	93,555
その他	344,477
工事進行基準による完成工事高への振替額	△1,164,230
合計	347,427

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)常陽銀行	192,900 (28,400)
水戸信用金庫	64,040 (44,400)
(株)東日本銀行	52,400 (33,600)
合計	309,340 (106,400)

(注) 「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。