有価証券報告書-第70期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,882
預金
当座預金	3,801,017
普通預金	36,344
定期預金	313,000
計	4,150,361
合計	4,153,243

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田村工務店	106,701
株式会社タバタ	1,100
合計	107,801

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年9月満期	37,345
2023年10月満期	10,548
2023年11月満期	29,241
2023年12月満期	30,666
合計	107,801

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大林組	123,286
新日本建設株式会社	69,220
谷原建設株式会社	54,447
戸田建設株式会社	44,583
大昭建設株式会社	39,508
その他	117,248
合計	448,294

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年9月満期	136,932
2023年10月満期	121,626
2023年11月満期	116,265
2023年12月満期	72,440
2024年1月満期	1,029
合計	448,294

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力パワーグリッド株式会社	132,240
株式会社大林組	63,114
中都建設株式会社	19,030
朝日樹脂工業株式会社	17,820
東電不動産株式会社	16,981
その他	217,150
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額	679,219
合計	1,145,557

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2023年8月期 計上額	1,145,557
2022年8月期 以前計上額	-
合計	1,145,557

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
95,427	6,115,166	6,084,989	125,604

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,574千円
外注費	103,644
経費	17,386
合計	125,604

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社桑原設備	2,230
計装システム株式会社	1,340
有限会社弘成工業	690
ピーエス工業株式会社	491
エーステック	470
その他	1,262
合計	6,483

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年9月満期	4,109
2023年10月満期	2,373
合計	6,483

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ワイ・ケイ	47,496
日本管材センター株式会社	46,227
冨士機材株式会社	37,814
庄司電機株式会社	36,064
渡辺パイプ株式会社	35,233
その他	459,834
合計	662,671

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年9月満期	391,324
2023年10月満期	271,346
合計	662,671

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社FUYOU	67,683
平山設備工業株式会社	32,890
東和防災工業株式会社	31,218
冨士機材株式会社	29,429
庄司電機株式会社	29,370
その他	680,912
合計	871,502

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
252,257	6,643,933	6,467,061	429,129

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大昭建設株式会社	421,300
株式会社フジタ	397,848
新日本建設株式会社	199,584
東京都住宅供給公社	174,300
茨城県	132,920
その他	719,569
一定の期間にわたり収益を認識する方法による 完成工事高への振替額	△1,616,391
合計	429,129

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	372,360 (71,640)
三井住友信託銀行株式会社	85,000 (30,000)
株式会社常陽銀行	80,817 (55,824)
合計	538,177 (157,464)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。