有価証券報告書-第61期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	679
預金
当座預金	1,431,214
普通預金	49,398
定期預金	304,000
計	1,784,612
合計	1,785,292

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)田村工務店	108,683
(株)イチケン	65,627
(株)三共建設	46,690
コスモ綜合建設(株)	41,052
新日本建設(株)	28,800
その他	61,138
合計	351,991

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年9月満期	136,412
平成26年10月満期	102,325
平成26年11月満期	66,838
平成26年12月満期	44,941
平成27年1月満期	1,473
合計	351,991

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立土木(株)	16,599
(株)熊谷組	2,560
合計	19,159

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年9月満期	10,999
平成26年10月満期	5,599
平成26年12月満期	2,560
合計	19,159

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河市	263,797
新日本建設(株)	34,296
松竹(株)	28,668
(株)イチケン	22,470
(株)極楽湯	21,600
その他	343,533
工事進行基準による計上額	304,840
合計	1,019,206

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成26年8月期 計上額	1,019,206
平成25年8月期 以前計上額	―
合計	1,019,206

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
82,097	5,900,583	5,880,103	102,576

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,364千円
外注費	56,829
経費	40,383
合計	102,576

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アイリック	57,661
明生産業(株)	49,093
(株)ガスター	41,595
イシグロ(株)	35,680
渡辺パイプ(株)	29,450
その他	507,926
合計	721,408

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年9月満期	147,746
平成26年10月満期	188,501
平成26年11月満期	160,473
平成26年12月満期	224,687
合計	721,408

② 工事未払金

相手先	金額(千円)
明生産業(株)	111,862
日本電技(株)	17,064
東和防災工業(株)	13,640
(株)エキスパート	12,528
丸大燃工(株)	11,070
その他	436,346
合計	602,511

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
水戸信用金庫	800,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱筑波銀行	100,000
㈱常陽銀行	80,000
合計	1,180,000

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
329,819	3,746,890	3,598,205	181,134

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京都	316,000
コスモ綜合建設(株)	102,204
取手市	36,930
(株)秋山工務店	28,000
戸田建設(株)	15,186
その他	32,147
工事進行基準による完成工事高への振替額	△349,333
合計	181,134

⑤ 長期借入金

借入先	金額(千円)
水戸信用金庫	191,064 (51,184)
㈱東日本銀行	151,100 (93,360)
㈱常陽銀行	126,840 (80,160)
商工組合中央金庫	6,510 (6,510)
合計	475,514 (231,214)

(注) 「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。