有価証券報告書-第66期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	677
預金
当座預金	3,374,259
普通預金	96,649
定期預金	273,000
計	3,743,909
合計	3,744,587

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田村工務店	112,747
新日本建設株式会社	91,632
株式会社石島建設	9,900
株式会社イチケン	4,658
コスモ綜合建設株式会社	3,303
その他	806
合計	223,047

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年9月満期	87,594
2019年10月満期	31,612
2019年11月満期	86,845
2019年12月満期	3,544
2020年1月満期	13,450
合計	223,047

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株木建設株式会社	122,400
株式会社朝日工業社	47,770
戸田建設株式会社	4,592
株式会社安藤・間	2,300
エムイーシーテクノ株式会社	318
合計	177,381

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年9月満期	9,892
2019年10月満期	70,670
2019年11月満期	46,900
2019年12月満期	49,600
2020年1月満期	318
合計	177,381

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松竹株式会社	24,505
水戸市	22,215
アサガミ株式会社	8,900
筑西市	8,100
戸田建設株式会社	6,913
その他	110,517
工事進行基準による計上額	823,030
合計	1,004,182

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2019年8月期 計上額	956,574
2018年8月期 以前計上額	47,608
合計	1,004,182

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
120,823	7,367,663	7,308,467	180,019

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,318千円
外注費	137,775
経費	36,924
合計	180,019

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイリック	53,405
新菱冷熱工業株式会社	47,169
エア・ウォーター防災株式会社	42,720
ジョンソンコントロールズ株式会社	27,415
株式会社関根電気	23,520
その他	294,654
合計	488,885

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年9月満期	102,689
2019年10月満期	139,314
2019年11月満期	160,790
2019年12月満期	86,090
合計	488,885

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キャプティ	165,475
冨士機材株式会社	76,599
日本管材センター株式会社	57,517
株式会社グンエイ	56,066
株式会社海上冷暖	25,830
その他	346,768
合計	728,258

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年9月満期	273,155
2019年10月満期	173,538
2019年11月満期	164,354
2019年12月満期	117,209
合計	728,258

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイソテック	148,143
エア・ウォーター防災株式会社	97,092
新菱冷熱工業株式会社	61,047
株式会社アイリック	30,163
日本管材センター株式会社	26,367
その他	659,382
合計	1,022,196

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
497,306	4,953,921	5,014,418	436,810

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
茨城県	463,433
株式会社冨士工	328,752
東京都	316,600
株木建設株式会社	246,240
清和工業株式会社	205,200
その他	850,981
工事進行基準による完成工事高への振替額	△1,974,395
合計	436,810

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	541,420 (131,640)
株式会社常陽銀行	136,100 (28,400)
三井住友信託銀行株式会社	35,000 (35,000)
合計	712,520 (195,040)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。