有価証券報告書-第63期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	878
預金
当座預金	1,844,297
普通預金	263,882
定期預金	274,000
計	2,382,180
合計	2,383,058

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
常総開発工業(株)	265,010
(株)田村工務店	143,254
(株)イチケン	118,555
株木建設(株)	76,500
(株)三共建設	62,660
その他	70,518
合計	736,498

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	247,777
平成28年10月満期	153,329
平成28年11月満期	185,365
平成28年12月満期	137,005
平成29年1月満期	13,020
合計	736,498

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業(株)	204,052
戸田建設(株)	83,213
(株)岡部工務店	26,298
大和リース(株)	25,359
(株)熊谷組	9,298
その他	3,344
合計	351,566

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	127,203
平成28年10月満期	47,060
平成28年11月満期	68,757
平成28年12月満期	108,545
合計	351,566

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水戸市	11,261
常陸太田市	10,476
東京電力パワーグリッド(株)	8,052
コスモ綜合建設(株)	7,992
社会福祉法人鳳凰会	6,714
その他	137,786
工事進行基準による計上額	340,201
合計	522,484

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成28年8月期 計上額	522,484
平成27年8月期 以前計上額	―
合計	522,484

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
131,753	6,726,375	6,670,518	187,609

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	9,633千円
外注費	155,283
経費	22,693
合計	187,609

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業(株)	211,560
アルプス建設(株)	77,960
日本管材センター(株)	74,579
丸大燃工(株)	68,160
(株)アイリック	48,249
その他	572,359
合計	1,052,867

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月満期	198,421
平成28年10月満期	243,376
平成28年11月満期	321,910
平成28年12月満期	289,159
合計	1,052,867

② 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業(株)	75,600
森松工業(株)	50,760
明生産業(株)	48,036
丸大燃工(株)	34,588
アイワ建設(株)	33,053
その他	340,179
合計	582,217

③ 短期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	650,000
(株)みずほ銀行	200,000
(株)常陽銀行	80,000
商工組合中央金庫	25,000
合計	955,000

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
425,278	6,096,206	5,939,518	581,966

相手先別内訳

区分	金額(千円)
常総開発工業(株)	1,084,038
株木建設(株)	577,692
大和ハウス工業(株)	501,336
日本郵便(株)	433,296
(株)三共建設	148,600
その他	975,866
工事進行基準による完成工事高への振替額	△3,138,862
合計	581,966

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	154,040 (90,000)
㈱東日本銀行	136,000 (83,600)
合計	290,040 (173,600)

(注) 「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。