有価証券報告書-第71期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,195
預金
当座預金	4,546,411
普通預金	179,283
定期預金	313,000
計	5,038,695
合計	5,042,891

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
常総開発工業株式会社	54,090
コスモ綜合建設株式会社	32,408
合計	86,498

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年9月満期	44,722
2024年10月満期	39,476
2024年11月満期	-
2024年12月満期	2,298
合計	86,498

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
谷原建設株式会社	78,098
新日本建設株式会社	68,662
戸田建設株式会社	26,565
りんかい日産建設株式会社	20,097
アサガミ株式会社	19,481
その他	29,156
合計	242,059

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年9月満期	82,901
2024年10月満期	95,230
2024年11月満期	47,959
2024年12月満期	15,968
合計	242,059

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水戸市	43,166
みずほリース株式会社	23,430
アルプス建設株式会社	21,600
株式会社オーエーコーポレーション	16,505
独立行政法人国立病院機構	15,004
その他	176,703
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額	675,686
合計	972,095

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2024年8月期 計上額	958,379
2023年8月期 以前計上額	13,716
合計	972,095

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
125,604	8,201,270	8,206,020	120,855

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	6,167千円
外注費	83,948
経費	30,739
合計	120,855

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社桑原設備	7,850
大進綜合設備株式会社	3,150
合計	11,000

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年9月満期	4,800
2024年10月満期	6,200
合計	11,000

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク株式会社	33,327
三機計装株式会社	29,347
東都計装株式会社	25,490
株式会社海上冷暖	23,900
日立空調ソリューションズ株式会社	17,468
その他	479,619
合計	609,152

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年9月満期	284,632
2024年10月満期	324,520
合計	609,152

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新菱冷熱工業株式会社	72,248
上下水道促進工業株式会社	38,500
東都計装株式会社	36,041
冨士機材株式会社	28,345
株式会社日本プラント	20,753
その他	653,423
合計	849,312

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
429,129	8,907,072	8,689,459	646,741

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
茨城県	580,550
戸田建設株式会社	499,059
谷原建設株式会社	281,600
常総開発工業株式会社	268,707
東京都	225,952
その他	354,689
一定の期間にわたり収益を認識する方法による 完成工事高への振替額	△1,563,817
合計	646,741

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	300,720 (71,640)
三井住友信託銀行株式会社	55,000 (30,000)
株式会社常陽銀行	24,993 (24,993)
合計	380,713 (126,633)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。