有価証券報告書-第72期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	5,662
預金
当座預金	5,217,116
普通預金	73,582
定期預金	313,000
計	5,603,699
合計	5,609,362

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
常総開発工業株式会社	13,100
合計	13,100

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年9月満期	5,200
2025年10月満期	7,900
合計	13,100

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田村工務店	85,922
アサガミ株式会社	64,075
株式会社要建設	61,750
りんかい日産建設株式会社	27,720
株式会社大林組	20,400
その他	104,787
合計	364,655

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年9月満期	231,784
2025年10月満期	132,870
合計	364,655

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大子町	77,972
株式会社フジタ	40,590
東京電力パワーグリッド株式会社	23,672
谷原建設株式会社	14,080
水戸市	13,866
その他	198,245
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額	495,410
合計	863,836

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2025年8月期 計上額	863,836
2024年8月期 以前計上額	-
合計	863,836

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
120,855	8,169,086	8,145,617	144,324

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	16,023千円
外注費	98,056
経費	30,243
合計	144,324

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昱株式会社	12,093
株式会社藤田電機	3,520
その他	1,901
合計	17,515

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年9月満期	4,771
2025年10月満期	12,743
合計	17,515

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本管材センター株式会社	53,933
新明和工業株式会社	30,790
ユアサ商事株式会社	26,330
株式会社佐久間設備	22,380
東テク株式会社	21,580
その他	524,978
合計	679,992

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年9月満期	319,138
2025年10月満期	360,854
合計	679,992

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク株式会社	55,412
能美防災株式会社	42,020
日本管材センター株式会社	38,679
東都計装株式会社	30,745
東和防災工業株式会社	25,377
その他	512,474
合計	704,708

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
646,741	9,208,323	9,177,253	677,810

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団青燈会	288,640
台東区	273,100
株式会社田村工務店	271,000
東京都	240,900
宗教法人鹿島神宮	235,191
その他	1,057,786
一定の期間にわたり収益を認識する方法による 完成工事高への振替額	△1,688,807
合計	677,810

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	229,080 (69,140)
株式会社常陽銀行	183,315 (39,996)
三井住友信託銀行株式会社	25,000 (25,000)
合計	437,395 (134,136)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。