有価証券報告書-第65期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	967
預金
当座預金	3,729,999
普通預金	235,510
定期預金	274,000
計	4,239,509
合計	4,240,477

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業(株)	59,210
(株)田村工務店	53,094
新日本建設(株)	49,920
(株)イチケン	41,168
常総開発工業(株)	18,730
その他	28,475
合計	250,597

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	42,472
平成30年10月満期	60,493
平成30年11月満期	106,747
平成30年12月満期	39,237
平成31年1月満期	1,646
合計	250,597

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)岡部工務店	31,698
(株)フジタ	19,656
清水建設(株)	14,800
大成建設(株)	13,300
日立土木(株)	4,999
その他	8,713
合計	93,167

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	57,753
平成30年10月満期	25,955
平成30年11月満期	3,599
平成30年12月満期	5,859
合計	93,167

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
茨城トヨペット(株)	24,000
水戸市	12,572
(株)マルイファシリティーズ	12,431
日立土木(株)	8,100
(株)オーエーコーポレーション	8,100
その他	159,247
工事進行基準による計上額	412,431
合計	636,883

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成30年8月期 計上額	636,883
平成29年8月期 以前計上額	-
合計	636,883

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
91,295	5,872,285	5,842,757	120,823

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,014千円
外注費	85,372
経費	34,435
合計	120,823

⑥ 立替金

区分	金額(千円)
JV出資金	648,675
その他	10,197
合計	658,872

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新菱冷熱工業(株)	159,070
ジョンソンコントロールズ(株)	82,529
(株)ヨコハマ	29,360
テクノ矢崎(株)	26,521
栗本建設工業(株)	20,270
その他	314,513
合計	632,265

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	100,353
平成30年10月満期	121,475
平成30年11月満期	185,911
平成30年12月満期	224,524
合計	632,265

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本管材センター(株)	86,171
暖冷工業(株)	64,640
冨士機材(株)	40,881
ニッタン(株)	26,503
和光(株)	18,210
その他	360,283
合計	596,691

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	119,682
平成30年10月満期	95,739
平成30年11月満期	197,907
平成30年12月満期	183,361
合計	596,691

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アイリック	72,698
常磐工事(株)	53,028
ジョンソンコントロールズ(株)	49,896
(株)友愛電気工事	46,440
栗原電業(株)	45,576
その他	834,777
合計	1,102,416

④ 短期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	500,000
(株)みずほ銀行	100,000
(株)常陽銀行	80,000
合計	680,000

⑤ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
347,427	5,215,674	5,065,795	497,306

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水戸市	855,500
三建設備工業(株)	321,408
坂東市	185,760
東京都	174,150
戸田建設(株)	155,746
その他	882,592
工事進行基準による完成工事高への振替額	△2,077,850
合計	497,306

⑥ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	552,700 (101,280)
(株)常陽銀行	164,500 (28,400)
三井住友信託銀行(株)	95,000 (60,000)
合計	812,200 (189,680)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。