有価証券報告書-第68期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,526
預金
当座預金	3,876,374
普通預金	107,073
定期預金	313,000
計	4,296,448
合計	4,297,974

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三共建設	113,450
常総開発工業株式会社	28,140
株式会社田村工務店	21,777
株式会社白土工務店	5,841
コスモ綜合建設株式会社	1,329
その他	843
合計	171,381

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	26,448
2021年10月満期	42,527
2021年11月満期	76,495
2021年12月満期	25,910
合計	171,381

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イチケン	77,789
坪井工業株式会社	30,770
株木建設株式会社	7,300
戸田建設株式会社	5,112
株式会社竹中工務店	4,200
その他	5,045
合計	130,217

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	72,811
2021年10月満期	43,206
2021年11月満期	14,200
合計	130,217

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水戸市	64,454
株式会社安藤・間	33,132
常総開発工業株式会社	26,983
アサガミ株式会社	21,846
公益財団法人水戸市芸術振興財団	9,190
その他	144,278
工事進行基準による計上額	474,808
合計	774,693

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2021年8月期 計上額	728,286
2020年8月期 以前計上額	46,407
合計	774,693

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
81,342	6,470,413	6,468,387	83,368

(注) 1 当事業年度において会計方針の変更を行っているため、当期首残高は遡及処理後の数値となっております。
2 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,826千円
外注費	58,447
経費	20,094
合計	83,368

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズビル株式会社	42,040
藤森設備株式会社	38,460
新菱冷熱工業株式会社	34,844
アイワ建設株式会社	31,990
株式会社日本プラント	20,260
その他	196,652
合計	364,246

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	121,971
2021年10月満期	86,485
2021年11月満期	81,062
2021年12月満期	74,728
合計	364,246

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
冨士機材株式会社	66,811
日本管材センター株式会社	40,768
日立空調ソリューションズ株式会社	19,597
株式会社キャプティ	18,323
丸井産業株式会社	15,405
その他	327,600
合計	488,505

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年9月満期	114,478
2021年10月満期	112,807
2021年11月満期	134,080
2021年12月満期	127,139
合計	488,505

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本プラント	26,597
三水プラント株式会社	26,520
アイワ建設株式会社	18,631
株式会社和光	15,977
冨士機材株式会社	14,635
その他	498,009
合計	600,372

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
227,148	5,262,784	5,209,782	280,150

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
台東区	111,800
古河市	109,120
坪井工業株式会社	100,197
株式会社イチケン	82,467
常総開発工業株式会社	81,350
その他	366,429
工事進行基準による完成工事高への振替額	△571,213
合計	280,150

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	428,140 (101,640)
株式会社常陽銀行	112,628 (61,728)
三井住友信託銀行株式会社	85,000 (60,000)
合計	625,768 (223,368)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。