有価証券報告書-第67期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,956
預金
当座預金	3,908,687
普通預金	215,307
定期預金	273,000
計	4,396,995
合計	4,399,951

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田村工務店	237,465
新日本建設株式会社	56,544
コスモ綜合建設株式会社	27,720
りんかい日産建設株式会社	21,621
株式会社三共建設	21,200
その他	16,612
合計	381,163

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	94,393
2020年10月満期	39,752
2020年11月満期	134,159
2020年12月満期	112,858
合計	381,163

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株木建設株式会社	46,700
株式会社安藤・間	20,800
坪井工業株式会社	8,810
日立土木株式会社	6,499
株式会社イチケン	4,722
その他	2,024
合計	89,556

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	28,915
2020年10月満期	26,416
2020年11月満期	16,100
2020年12月満期	16,100
2021年1月満期	2,024
合計	89,556

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社奥村組	47,952
株式会社田村工務店	27,448
東京電力パワーグリッド株式会社	12,865
東電不動産株式会社	12,199
水戸市	9,534
その他	132,951
工事進行基準による計上額	348,157
合計	591,107

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2020年8月期 計上額	591,107
2019年8月期 以前計上額	-
合計	591,107

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
180,019	7,905,540	8,002,631	82,927

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	11,437千円
外注費	54,331
経費	17,159
合計	82,927

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
藤森設備株式会社	83,130
新菱冷熱工業株式会社	77,976
株式会社アイリック	72,274
アイワ建設株式会社	36,010
東テク株式会社	21,945
その他	294,495
合計	585,831

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	136,441
2020年10月満期	185,538
2020年11月満期	155,799
2020年12月満期	108,053
合計	585,831

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本管材センター株式会社	66,788
新晃アトモス株式会社	54,237
株式会社和光	52,790
三菱電機冷熱機器販売株式会社	48,707
渡辺パイプ株式会社	42,627
その他	483,317
合計	748,468

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	183,529
2020年10月満期	214,982
2020年11月満期	188,958
2020年12月満期	160,999
合計	748,468

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ株式会社	30,065
日本管材センター株式会社	24,752
株式会社和光	19,713
株式会社桐原冷機	16,335
日立空調関東株式会社	12,873
その他	315,116
合計	418,855

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
436,810	6,429,678	6,639,340	227,148

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東海村	315,482
東京消防庁	226,177
株木建設株式会社	132,900
国立大学法人筑波大学	121,880
新日本建設株式会社	99,680
その他	424,463
工事進行基準による完成工事高への振替額	△1,093,434
合計	227,148

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	589,780 (161,640)
株式会社常陽銀行	191,020 (78,392)
三井住友信託銀行株式会社	31,500 (31,500)
合計	812,300 (271,532)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。