有価証券報告書-第69期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,127
預金
当座預金	4,358,594
普通預金	37,818
定期預金	313,000
計	4,709,412
合計	4,710,539

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田村工務店	56,545
株式会社白土工務店	24,063
常総開発工業株式会社	10,640
コスモ綜合建設株式会社	3,493
稲畑香料株式会社	3,410
合計	98,153

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年9月満期	26,254
2022年10月満期	29,224
2022年11月満期	31,166
2022年12月満期	11,507
合計	98,153

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株木建設株式会社	59,800
株式会社フジタ	47,429
坪井工業株式会社	44,550
アサガミ株式会社	19,195
大成建設株式会社	17,400
その他	24,048
合計	212,422

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年9月満期	99,536
2022年10月満期	83,469
2022年11月満期	8,850
2022年12月満期	20,567
合計	212,422

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
台東区	178,002
酒井建設株式会社	71,500
株木建設株式会社	36,080
常総開発工業株式会社	31,449
坪井工業株式会社	28,193
その他	222,697
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額	789,506
合計	1,357,428

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2022年8月期 計上額	1,298,770
2021年8月期 以前計上額	58,658
合計	1,357,428

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
83,368	6,575,817	6,563,758	95,427

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	11,651千円
外注費	64,753
経費	19,022
合計	95,427

2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイリック	67,830
新菱冷熱工業株式会社	56,937
藤森設備株式会社	24,170
三機計装株式会社	11,914
森田産業株式会社	10,750
その他	136,839
合計	308,443

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年9月満期	111,035
2022年10月満期	113,384
2022年11月満期	84,023
合計	308,443

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	54,948
日本管材センター株式会社	50,883
日立空調ソリューションズ株式会社	35,320
冨士機材株式会社	28,396
渡辺パイプ株式会社	21,622
その他	443,889
合計	635,059

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年9月満期	172,077
2022年10月満期	333,972
2022年11月満期	129,009
合計	635,059

③ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セントラルユニ	76,450
株式会社関電工	58,740
株式会社河田工業	33,561
株式会社アイリック	30,388
クリーン工業株式会社	23,674
その他	748,111
合計	970,924

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への 振替額(千円)	当期末残高(千円)
280,150	5,840,227	5,868,120	252,257

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都住宅供給公社	174,300
株式会社フジタ	122,278
取手市	56,660
東海村	54,000
アサガミ株式会社	38,730
その他	92,674
一定の期間にわたり収益を認識する方法による 完成工事高への振替額	△286,385
合計	252,257

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
水戸信用金庫	326,500 (41,640)
株式会社常陽銀行	142,541 (61,724)
三井住友信託銀行株式会社	25,000 (25,000)
合計	494,041 (128,364)

(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。