受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

2014/06/26 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当事業年度末における流動資産残高は206億35百万円であり、前事業年度末に比べ13億68百万円増加(7.1%増加)しました。この主な要因は、現金預金が21億87百万円減少しましたが、受取手形が23億35百万円、完成工事未収入金が15億5百万円それぞれ増加したことによるものです。
②固定資産

2014/06/26 10:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社の債権管理規程や受注審査規程に基づき、各営業店において管理部が主導して、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念を早期に把握することにより、債権の保全を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上で関係する企業の株式であり、本社管理部門において、定期的に時価や当該企業の財務状況等の把握を行っております。また、その他有価証券の内、満期がある債券につきましては、格付けの高い債券に限定しているため、リスクは僅少であります。

2014/06/26 10:56