有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	8,102
預金
当座預金	75,588
普通預金	8,679,022
定期預金	420,035
別段預金	3,846
計	9,178,493
合計	9,186,595

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 TFDコーポレーション	1,082,025
株式会社 伸和技研	511,087
アズビル 株式会社	316,071
株式会社 リーフリアルエステート	247,162
株式会社 真和エンタープライズ	242,865
その他	156,746
計	2,555,957

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成26年4月	9,252
5月	744,505
6月	1,327,990
7月	473,631
9月	576
計	2,555,957

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構	477,158
株式会社 グラフィック	425,640
クラレエンジニアリング 株式会社	341,072
株式会社 伸和技研	326,683
社会福祉法人 いずみひばり会	322,000
その他	5,416,975
計	7,309,529

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成26年3月期計上額	7,292,630
平成25年3月期以前計上額	16,899
計	7,309,529

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	25,510

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	9,119.95	25,510

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,051,524	28,032,601	28,329,037	755,087

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	22,018千円
労務費	17,312千円
外注費	484,369千円
経費	231,387千円
計	755,087千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	427,400
長期預金(マルチコーラブル預金)	600,000
保険積立金(日本生命保険相互会社)	631,537
その他	263,297
計	1,922,234

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友電設 株式会社	186,952
阪和興業 株式会社	166,832
株式会社 中電工	163,434
ケミカルグラウト 株式会社	160,371
梶岡建設 株式会社	133,196
その他	7,374,526
計	8,185,314

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
897,213	23,888,826	23,573,828	1,212,211

(注) 損益計算書の完成工事高30,500,651千円と上記完成工事高への振替高23,573,828千円との差額6,926,823千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,494,831
未認識数理計算上の差異	△89,358
計	1,405,473