有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,684
預金
当座預金	22,508
普通預金	13,450,502
定期預金	930,042
別段預金	15,740
計	14,418,793
合計	14,427,477

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントランド株式会社	120,000
倉敷繊維加工株式会社	66,285
第一建設機工株式会社	19,656
株式会社ミックフロンテック	8,186
朋和技研工業株式会社	8,120
その他	15,900
計	238,148

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成30年4月	24,165
5月	80,882
6月	126,425
7月	5,378
8月	1,296
計	238,148

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社真和エンタープライズ	810,000
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構	387,179
株式会社テクノーブル	327,248
創価学会	294,720
セントランド株式会社	272,459
その他	3,847,694
計	5,939,302

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成30年3月期計上額	5,915,338
平成29年3月期以前計上額	3,421
計	5,939,302

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	120,043

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	14,752.68	120,043

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
818,415	28,943,011	28,456,775	1,304,651

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	26,648千円
労務費	10,435千円
外注費	939,458千円
経費	328,109千円
計	1,304,651千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	417,600
保険積立金(日本生命保険相互会社)	672,028
その他	337,715
計	1,427,343

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社きんでん	396,505
日鉄住金物産株式会社	337,619
日本ファシリオ株式会社	169,327
株式会社中電工	123,827
株式会社ナイカイアーキット	123,305
その他	6,320,167
計	7,470,753

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
2,006,358	25,417,476	25,651,646	1,772,187

(注) 損益計算書の完成工事高31,566,984千円と上記完成工事高への振替高25,651,646千円との差額 5,915,338千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,551,985
未認識数理計算上の差異	△143,734
計	1,408,250