有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,370
預金
当座預金	29,803
普通預金	12,220,648
定期預金	1,230,044
別段預金	22,807
計	13,503,303
合計	13,512,673

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
倉敷繊維加工株式会社	32,788
扶桑薬品工業株式会社	9,405
利昌工業株式会社	5,745
株式会社アルペン	3,358
興亜工業株式会社	1,144
その他	3,640
計	56,083

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成31年4月	41,277
5月	8,515
6月	1,044
7月	5,245
計	56,083

(注)平成31年4月満期の手形には期末日満期手形が1,144千円含まれています。
c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ビューティ株式会社	4,624,015
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構	1,013,540
株式会社TOKYO NET WORTH	637,190
学校法人あけぼの学園	608,482
株式会社トーシンパートナーズ	600,406
その他	5,660,857
計	13,144,492

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成31年3月期計上額	13,108,611
平成30年3月期以前計上額	35,881
計	13,144,492

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	120,043

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	14,752.68	120,043

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,304,651	40,927,742	41,092,618	1,139,775

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,113千円
労務費	9,316千円
外注費	900,402千円
経費	221,943千円
計	1,139,775千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	417,600
保険積立金(日本生命保険相互会社)	655,094
その他	351,192
計	1,423,887

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイダン株式会社	1,150,949
阪和興業株式会社	728,675
株式会社九電工	336,383
株式会社中電工	335,035
株式会社ビルシステム	227,037
その他	9,060,236
計	11,838,318

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,772,187	33,520,109	32,000,401	3,291,896

(注) 損益計算書の完成工事高45,088,511千円と上記完成工事高への振替高32,000,401千円との差額13,088,110千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,488,557
未認識数理計算上の差異	△159,111
計	1,329,446