有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,742
預金
当座預金	93,695
普通預金	11,572,697
定期預金	340,000
別段預金	51,232
計	12,057,625
合計	12,065,367

B 受取手形・完成工事未収入金等
a 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TFDコーポレーション	484,110
住友重機械工業株式会社	67,155
福岡トヨペット株式会社	9,735
朝日スチール工業株式会社	1,078
利昌工業株式会社	807
その他	121
計	563,006

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2022年4月	10,813
5月	14,729
6月	484,231
7月	411
10月	52,822
計	563,006

b 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サカタインクス株式会社	139,821
倉敷紡績株式会社	1,925
シライ電子工業株式会社	1,652
株式会社SCREENホールディングス	1,562
株式会社長谷川梱包交運	750
計	145,710

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2022年4月	34,740
5月	2,244
6月	1,652
7月	107,074
計	145,710

c 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
廣川マテリアル株式会社	745,010
株式会社真和エンタープライズ	694,800
日本生命保険相互会社	638,788
社会福祉法人道心会	567,840
明石被服興業株式会社	562,296
その他	5,326,444
計	8,535,179

(b)完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2022年3月期計上額	8,520,712
2021年3月期以前計上額	14,467
計	8,535,179

C 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	37,016

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
四国地方	1,173.42	37,016

D 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
551,106	28,288,451	27,868,872	970,685

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,617千円
労務費	7,499千円
外注費	581,204千円
経費	373,413千円
計	970,685千円

E その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	673,777
その他	319,708
計	993,486

② 負債の部
A 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中電工	240,067
株式会社きんでん	233,387
住友電設株式会社	190,242
ナカツネ建材株式会社	176,365
ダイダン株式会社	140,414
その他	6,313,238
計	7,293,715

B 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
831,556	22,536,138	22,033,002	1,334,692

(注) 損益計算書の完成工事高30,534,312千円と上記完成工事高への振替高22,033,002千円との差額8,501,310千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
C 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,304,572
未認識数理計算上の差異	29,712
計	1,334,284