有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金
b 受取手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
(b) 完成工事未収入金滞留状況
d 販売用不動産
(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。
e 未成工事支出金
期末残高の内訳は次のとおりであります。
f その他
② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳
b 未成工事受入金
(注) 損益計算書の完成工事高31,227,823千円と上記完成工事高への振替高24,992,809千円との差額6,235,014千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金
① 資産の部
a 現金預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 26,408 |
預金 | |
当座預金 | 137,391 |
普通預金 | 10,776,902 |
定期預金 | 430,032 |
別段預金 | 8,054 |
計 | 11,352,380 |
合計 | 11,378,789 |
b 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
住友重機械工業株式会社 | 344,406 |
株式会社長谷川梱包交運 | 175,590 |
ネッツトヨタ新大阪株式会社 | 80,611 |
興亜工業株式会社 | 54,205 |
株式会社セイサ | 13,176 |
その他 | 38,995 |
計 | 706,984 |
(b) 決済月別内訳
決済月別 | 金額(千円) |
平成27年4月 | 57,213 |
5月 | 14,835 |
6月 | 202,900 |
7月 | 7,017 |
8月 | 80,611 |
9月 | 340,740 |
10月 | 3,666 |
計 | 706,984 |
c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
社会福祉法人信々会 | 703,870 |
学校法人近畿大学 | 347,685 |
株式会社伸和技研 | 326,683 |
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 | 287,476 |
株式会社TFDコミュニティ | 269,094 |
その他 | 4,321,719 |
計 | 6,256,529 |
(b) 完成工事未収入金滞留状況
発生時 | 金額(千円) |
平成27年3月期計上額 | 6,254,580 |
平成26年3月期以前計上額 | 1,948 |
計 | 6,256,529 |
d 販売用不動産
項目 | 金額(千円) |
土地 | 41,844 |
(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。
地域 | 面積(㎡) | 金額(千円) |
近畿地方 | 5,733.99 | 41,844 |
e 未成工事支出金
期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 期末残高(千円) |
755,087 | 29,100,499 | 28,923,931 | 931,656 |
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費 | 25,040千円 |
労務費 | 15,988千円 |
外注費 | 674,664千円 |
経費 | 215,962千円 |
計 | 931,656千円 |
f その他
区分 | 金額(千円) |
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会) | 422,600 |
長期預金(マルチコーラブル預金) | 300,000 |
保険積立金(日本生命保険相互会社) | 654,052 |
その他 | 294,426 |
計 | 1,671,078 |
② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社中電工 | 228,778 |
株式会社ビルシステム | 214,038 |
青盛建材株式会社 | 145,263 |
山陽技研株式会社 | 131,893 |
ダイダン株式会社 | 118,229 |
その他 | 6,041,849 |
計 | 6,880,053 |
b 未成工事受入金
期首残高(千円) | 当期受入額(千円) | 完成工事高への振替高 (千円) | 期末残高(千円) |
1,212,211 | 25,091,153 | 24,992,809 | 1,310,555 |
(注) 損益計算書の完成工事高31,227,823千円と上記完成工事高への振替高24,992,809千円との差額6,235,014千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
未積立退職給付債務 | 1,530,955 |
未認識数理計算上の差異 | △5,417 |
計 | 1,525,537 |