有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	26,408
預金
当座預金	137,391
普通預金	10,776,902
定期預金	430,032
別段預金	8,054
計	11,352,380
合計	11,378,789

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友重機械工業株式会社	344,406
株式会社長谷川梱包交運	175,590
ネッツトヨタ新大阪株式会社	80,611
興亜工業株式会社	54,205
株式会社セイサ	13,176
その他	38,995
計	706,984

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成27年4月	57,213
5月	14,835
6月	202,900
7月	7,017
8月	80,611
9月	340,740
10月	3,666
計	706,984

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人信々会	703,870
学校法人近畿大学	347,685
株式会社伸和技研	326,683
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団	287,476
株式会社TFDコミュニティ	269,094
その他	4,321,719
計	6,256,529

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年3月期計上額	6,254,580
平成26年3月期以前計上額	1,948
計	6,256,529

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	41,844

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	5,733.99	41,844

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
755,087	29,100,499	28,923,931	931,656

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	25,040千円
労務費	15,988千円
外注費	674,664千円
経費	215,962千円
計	931,656千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	422,600
長期預金(マルチコーラブル預金)	300,000
保険積立金(日本生命保険相互会社)	654,052
その他	294,426
計	1,671,078

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中電工	228,778
株式会社ビルシステム	214,038
青盛建材株式会社	145,263
山陽技研株式会社	131,893
ダイダン株式会社	118,229
その他	6,041,849
計	6,880,053

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,212,211	25,091,153	24,992,809	1,310,555

(注) 損益計算書の完成工事高31,227,823千円と上記完成工事高への振替高24,992,809千円との差額6,235,014千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,530,955
未認識数理計算上の差異	△5,417
計	1,525,537