有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,557
預金
当座預金	57,153
普通預金	13,706,521
定期預金	1,130,045
別段預金	34,489
計	14,928,209
合計	14,932,767

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TFDコーポレーション	1,321,920
扶桑薬品工業株式会社	72,853
住友重機械工業株式会社	66,420
巴バルブ株式会社	36,300
利昌工業株式会社	8,532
その他	2,839
計	1,508,864

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
令和2年4月	3,964
5月	1,325,916
6月	102,720
7月	75,686
8月	577
計	1,508,864

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人啓信会	648,499
住友重機械工業株式会社	521,951
社会福祉法人そうび会	477,021
日本生命保険相互会社	474,941
大川広域行政組合	373,880
その他	3,641,411
計	6,173,705

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
令和2年3月期計上額	6,151,781
平成31年3月期以前計上額	21,924
計	6,173,705

d 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,139,775	36,458,453	36,899,779	698,449

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,151千円
労務費	2,509千円
外注費	513,499千円
経費	180,288千円
計	698,449千円

e その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	666,521
その他	379,331
計	1,045,852

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社きんでん	541,414
株式会社錢高組	221,260
日管株式会社	219,152
阪和興業株式会社	197,339
株式会社大林組	143,277
その他	7,222,825
計	8,545,270

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
3,291,896	32,181,795	34,060,616	1,413,074

(注) 損益計算書の完成工事高40,190,648千円と上記完成工事高への振替高34,060,616千円との差額6,130,031千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,488,124
未認識数理計算上の差異	△209,464
計	1,278,659