有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
b 受取手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
(b) 完成工事未収入金滞留状況
d 未成工事支出金
期末残高の内訳は次のとおりであります。
e その他
② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳
b 未成工事受入金
(注) 損益計算書の完成工事高40,190,648千円と上記完成工事高への振替高34,060,616千円との差額6,130,031千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金
① 資産の部
a 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 4,557 |
預金 | |
当座預金 | 57,153 |
普通預金 | 13,706,521 |
定期預金 | 1,130,045 |
別段預金 | 34,489 |
計 | 14,928,209 |
合計 | 14,932,767 |
b 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社TFDコーポレーション | 1,321,920 |
扶桑薬品工業株式会社 | 72,853 |
住友重機械工業株式会社 | 66,420 |
巴バルブ株式会社 | 36,300 |
利昌工業株式会社 | 8,532 |
その他 | 2,839 |
計 | 1,508,864 |
(b) 決済月別内訳
決済月別 | 金額(千円) |
令和2年4月 | 3,964 |
5月 | 1,325,916 |
6月 | 102,720 |
7月 | 75,686 |
8月 | 577 |
計 | 1,508,864 |
c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
医療法人啓信会 | 648,499 |
住友重機械工業株式会社 | 521,951 |
社会福祉法人そうび会 | 477,021 |
日本生命保険相互会社 | 474,941 |
大川広域行政組合 | 373,880 |
その他 | 3,641,411 |
計 | 6,173,705 |
(b) 完成工事未収入金滞留状況
発生時 | 金額(千円) |
令和2年3月期計上額 | 6,151,781 |
平成31年3月期以前計上額 | 21,924 |
計 | 6,173,705 |
d 未成工事支出金
期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 期末残高(千円) |
1,139,775 | 36,458,453 | 36,899,779 | 698,449 |
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費 | 2,151千円 |
労務費 | 2,509千円 |
外注費 | 513,499千円 |
経費 | 180,288千円 |
計 | 698,449千円 |
e その他
区分 | 金額(千円) |
保険積立金(日本生命保険相互会社) | 666,521 |
その他 | 379,331 |
計 | 1,045,852 |
② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社きんでん | 541,414 |
株式会社錢高組 | 221,260 |
日管株式会社 | 219,152 |
阪和興業株式会社 | 197,339 |
株式会社大林組 | 143,277 |
その他 | 7,222,825 |
計 | 8,545,270 |
b 未成工事受入金
期首残高(千円) | 当期受入額(千円) | 完成工事高への振替高 (千円) | 期末残高(千円) |
3,291,896 | 32,181,795 | 34,060,616 | 1,413,074 |
(注) 損益計算書の完成工事高40,190,648千円と上記完成工事高への振替高34,060,616千円との差額6,130,031千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
未積立退職給付債務 | 1,488,124 |
未認識数理計算上の差異 | △209,464 |
計 | 1,278,659 |