有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,309
預金
当座預金	44,708
普通預金	15,517,140
定期預金	340,000
別段預金	60,316
計	15,962,165
合計	15,971,474

B 受取手形・完成工事未収入金等
a 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
利昌工業株式会社	24,750
株式会社リヴァックス	6,820
朋和技研工業株式会社	5,038
三晃特殊金属工業株式会社	3,190
扶桑薬品工業株式会社	1,430
その他	1,628
計	42,856

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2023年5月	5,259
6月	37,596
計	42,856

b 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷川梱包交運	14,870
東洋ビューティ株式会社	12,399
住友重機械ギヤボックス株式会社	9,107
株式会社SCREENホールディングス	2,420
株式会社SCREENSPEテック	550
計	39,346

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2023年4月	3,240
5月	24,688
6月	10,807
7月	610
計	39,346

c 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	753,608
株式会社日本エスコン	659,208
株式会社伸和技研	565,947
パナソニックエナジー株式会社	563,475
近畿財務局	363,554
その他	5,079,154
計	7,984,949

(b)完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2023年3月期計上額	7,891,384
2022年3月期以前計上額	93,565
計	7,984,949

C 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	195,307

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
中国地方	1,917.41	157,445
四国地方	1,207.13	37,861

D 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
970,685	32,842,967	33,106,027	707,626

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,531千円
労務費	1,865千円
外注費	475,318千円
経費	228,910千円
計	707,626千円

E その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	950,884
その他	305,902
計	1,256,787

② 負債の部
A 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小野建株式会社	438,542
株式会社西原衛生工業所	344,505
株式会社中電工	181,365
株式会社多田建設	123,560
北陸工業株式会社	115,101
その他	7,333,727
計	8,536,802

B 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,334,692	27,919,943	27,069,196	2,185,439

(注) 損益計算書の完成工事高34,941,071千円と上記完成工事高への振替高27,069,196千円との差額7,871,874千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
C 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,355,926
未認識数理計算上の差異	22,250
計	1,378,177