有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	9,204
預金
当座預金	59,864
普通預金	10,886,021
定期預金	930,036
別段預金	1,608
計	11,877,532
合計	11,886,736

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TFDコーポレーション	348,948
興亜工業株式会社	67,176
岩瀬コスファ株式会社	30,800
住友重機械工業株式会社	12,500
利昌工業株式会社	10,260
その他	25,577
計	495,261

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成28年4月	5,198
5月	106,006
6月	371,853
7月	3,737
8月	8,465
計	495,261

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
学校法人成城学園	584,980
日本郵便株式会社	460,449
株式会社伸和技研	326,683
東洋ビューティー株式会社	306,107
社会福祉法人やまゆり会	297,440
その他	5,728,690
計	7,704,351

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成28年3月期計上額	7,696,718
平成27年3月期以前計上額	7,633
計	7,704,351

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	165,498

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	16,989.72	165,498

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
931,656	29,217,380	29,158,249	990,786

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	31,274千円
労務費	27,499千円
外注費	729,630千円
経費	202,381千円
計	990,786千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	419,000
長期預金(マルチコーラブル預金)	100,000
保険積立金(日本生命保険相互会社)	672,028
その他	305,537
計	1,496,566

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一工業株式会社	360,360
株式会社仲本工業	246,037
住友電設株式会社	196,966
株式会社中電工	152,066
株式会社ビルシステム	114,451
その他	6,894,736
計	7,964,618

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,310,555	24,401,751	24,358,596	1,353,711

(注) 損益計算書の完成工事高32,033,982千円と上記完成工事高への振替高24,358,596千円との差額
7,675,386千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,668,377
未認識数理計算上の差異	△184,072
計	1,484,304