有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	27,295
預金
当座預金	77,047
普通預金	12,159,377
定期預金	930,039
別段預金	6,572
計	13,173,037
合計	13,200,332

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TFDコーポレーション	416,016
セントランド株式会社	80,000
利昌工業株式会社	67,240
倉敷繊維加工株式会社	42,087
日本ガス開発株式会社	36,720
その他	22,575
計	664,640

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成29年4月	441,504
5月	41,601
6月	49,143
7月	47,628
8月	84,762
計	664,640

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人仁和会ももの里病院	1,163,676
株式会社トーシンパートナーズ	809,944
日本郵便株式会社	378,310
倉敷市	347,784
社会福祉法人やすらぎ福祉会	331,388
その他	4,566,282
計	7,597,386

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年3月期計上額	7,596,253
平成28年3月期以前計上額	1,133
計	7,597,386

d 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	120,043

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
近畿地方	14,752.68	120,043

e 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
990,786	31,277,384	31,449,755	818,415

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	8,084千円
労務費	3,642千円
外注費	614,316千円
経費	192,372千円
計	818,415千円

f その他

区分	金額(千円)
長期未収入金(宗教法人 ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会)	417,600
保険積立金(日本生命保険相互会社)	672,028
その他	323,695
計	1,413,323

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビルシステム	213,739
阪和興業株式会社	207,244
栗原工業株式会社	196,004
株式会社四電工	181,628
株式会社中電工	155,943
その他	7,367,966
計	8,322,528

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,353,711	27,792,260	27,139,613	2,006,358

(注) 損益計算書の完成工事高34,715,299千円と上記完成工事高への振替高27,139,613千円との差額 7,575,686千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,599,550
未認識数理計算上の差異	△176,167
計	1,423,383