有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,209
預金
当座預金	28,566
普通預金	19,648,600
定期預金	210,000
別段預金	41,337
計	19,928,504
合計	19,934,714

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TFDコーポレーション	465,300
住友重機械工業株式会社	143,108
東洋ビューティ株式会社	20,527
株式会社フジコー	5,164
扶桑薬品工業株式会社	3,432
その他	1,803
計	639,334

(b) 決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2021年4月	2,381
5月	2,624
6月	487,994
7月	105,034
8月	16,879
9月	12,650
10月	11,770
計	639,334

c 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
倉敷市阿知3丁目東地区市街地再開発組合	2,313,056
日本生命保険相互会社	1,679,383
株式会社トーシンパートナーズ	1,167,340
株式会社加地テック	952,773
大阪市	849,541
その他	5,537,851
計	12,499,948

(b) 完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2021年3月期計上額	12,480,516
2020年3月期以前計上額	19,432
計	12,499,948

d 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
698,449	37,900,258	38,047,601	551,106

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,954千円
労務費	4,396千円
外注費	394,189千円
経費	150,565千円
計	551,106千円

e その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	678,986
その他	273,399
計	952,385

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中電工	760,824
斎久工業株式会社	408,770
株式会社錢高組	379,103
株式会社ハラダ	267,164
株式会社日鋼商会	242,557
その他	7,906,161
計	9,964,582

b 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
1,413,074	28,609,261	29,190,779	831,556

(注) 損益計算書の完成工事高41,651,770千円と上記完成工事高への振替高29,190,779千円との差額12,460,991千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,455,486
未認識数理計算上の差異	△149,230
計	1,306,255