訂正有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,394
預金
当座預金	20,126
普通預金	17,881,195
定期預金	340,000
別段預金	80,155
計	18,321,477
合計	18,328,872

B 受取手形・完成工事未収入金等
a 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄テックスエンジ株式会社	15,715
興亜工業株式会社	14,630
東洋ビューティ株式会社	4,675
株式会社リヴァックス	2,090
計	37,110

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2025年4月	946
5月	-
6月	33,308
7月	2,856
計	37,110

b 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ビューティ株式会社	16,434
住友重機械ギヤボックス株式会社	15,509
シライ電子工業株式会社	3,371
利昌工業株式会社	3,234
計	38,549

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2025年4月	33,923
5月	1,254
6月	3,371
計	38,549

c 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,477,834
株式会社トーシンパートナーズ	1,220,911
株式会社伸和技研	628,231
医療法人誠和会	615,863
合同会社GreenBuildingEcosyst	608,775
その他	4,354,342
計	8,905,958

(b)完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2025年3月期計上額	8,857,982
2024年3月期以前計上額	47,975
計	8,905,958

C 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	290,899

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
中国地方	1,917.41	290,899

D 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
672,545	39,129,283	39,087,280	714,548

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,431千円
労務費	2,465千円
外注費	454,009千円
経費	256,642千円
計	714,548千円

E その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	1,154,860
その他	312,677
計	1,467,538

② 負債の部
A 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東三洋株式会社	389,000
ダイダン株式会社	318,506
ジーエー株式会社	227,494
株式会社辰建	222,438
株式会社きんでん	190,104
その他	6,862,043
計	8,209,588

B 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
2,695,938	35,169,020	34,833,683	3,031,275

(注) 損益計算書の完成工事高43,471,093千円と上記完成工事高への振替高34,833,683千円との差額8,637,410千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
C 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	941,389
未認識数理計算上の差異	359,579
計	1,300,969