有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,324
預金
当座預金	17,024
普通預金	15,886,975
定期預金	340,000
別段預金	109,329
計	16,353,329
合計	16,361,654

B 受取手形・完成工事未収入金等
a 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナス物産株式会社	47,850
東洋ビューティ株式会社	12,760
福岡トヨペット株式会社	3,428
計	64,038

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2024年4月	12,760
5月	2,306
6月	1,122
7月	47,850
計	64,038

b 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷川梱包交運	30,660
サカタインクス株式会社	21,321
住友重機械ギヤボックス株式会社	11,329
東洋ビューティ株式会社	6,600
シライ電子工業株式会社	2,035
その他	2,176
計	74,123

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2024年4月	7,896
5月	13,001
6月	30,660
7月	22,564
計	74,123

c 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人誠和会	1,574,357
大和冷機工業株式会社	1,271,662
スカイコート株式会社	1,093,016
さぬき市	877,841
日本生命保険相互会社	675,604
その他	4,766,359
計	10,258,842

(b)完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2024年3月期計上額	10,199,874
2023年3月期以前計上額	58,968
計	10,258,842

C 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	328,761

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
中国地方	1,917.41	290,899
四国地方	1,207.13	37,861

D 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
707,626	32,923,914	32,958,995	672,545

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,745千円
労務費	9,811千円
外注費	373,755千円
経費	283,233千円
計	672,545千円

E その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	1,056,311
その他	297,372
計	1,353,683

② 負債の部
A 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中電工	455,367
株式会社ダイフク	410,316
宮崎木材工業株式会社	271,128
株式会社四電工	216,242
三登商事株式会社	128,747
その他	7,050,951
計	8,532,754

B 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
2,185,439	26,510,581	26,000,082	2,695,938

(注) 損益計算書の完成工事高36,180,817千円と上記完成工事高への振替高26,000,082千円との差額 10,180,734千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
C 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,274,542
未認識数理計算上の差異	72,329
計	1,346,871