有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,331
預金
当座預金	46,668
普通預金	23,699,762
定期預金	590,000
別段預金	21,297
計	24,357,727
合計	24,366,059

B 受取手形・完成工事未収入金等
a 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ビューティ株式会社	7,590
計	7,590

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2026年6月	7,590
計	7,590

b 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄テックスエンジ株式会社	307,905
株式会社ナリス化粧品	79,029
東洋ビューティ株式会社	14,385
シライ電子工業株式会社	12,276
その他	1,138
計	414,734

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
2026年4月	65,568
5月	184,106
6月	100,405
7月	64,654
計	414,734

c 完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,443,630
東レエンジニアリング株式会社	686,868
創価学会	561,631
大阪府	510,308
株式会社イチネンファシリティーズ	392,935
その他	2,879,866
計	6,475,241

(b)完成工事未収入金滞留状況

発生時	金額(千円)
2026年3月期計上額	6,437,822
2025年3月期以前計上額	37,418
計	6,475,241

C 販売用不動産

項目	金額(千円)
土地	290,899

(注) 土地の内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
中国地方	1,917.41	290,899

D 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
714,548	31,207,272	30,737,006	1,184,815

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,110千円
労務費	5,696千円
外注費	842,222千円
経費	332,784千円
計	1,184,815千円

E その他

区分	金額(千円)
保険積立金(日本生命保険相互会社)	1,162,887
その他	500,121
計	1,663,009

② 負債の部
A 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中電工	325,429
谷村実業株式会社	253,563
株式会社三信工務店	235,334
大和リース株式会社	154,189
奈良建設株式会社	131,362
その他	6,392,842
計	7,492,721

B 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替高 (千円)	期末残高(千円)
3,031,275	33,407,540	28,622,903	7,815,911

(注) 損益計算書の完成工事高35,060,726千円と上記完成工事高への振替高28,622,903千円との差額
6,437,822千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。
C 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	936,371
未認識数理計算上の差異	332,277
計	1,268,648