有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内に返済予定の長期借入金	192,434	213,750	0.46	-
1年内に返済予定のリース債務	1,581	1,581	-	-
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	119,698	101,396	0.41	2024年～2027年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	3,822	2,240	-	2024年～2026年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/26 15:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により使用した資金は68百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入3億円等により資金が増加したものの、長期借入金の返済による支出2億96百万円、配当金の支払額70百万円等より資金が減少したことによるものであります。
③ 建設業における受注工事高及び施工高の実績

2023/12/26 15:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	101,330	101,215	△114
(1)1年内返済予定の長期借入金	192,434	192,335	△98
(2)長期借入金	119,698	119,452	△245
負債計	312,132	311,787	△344

当連結会計年度(2023年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	105,780	105,780	-
(1)1年内返済予定の長期借入金	213,750	214,047	297
(2)長期借入金	101,396	101,492	96
負債計	315,146	315,539	393

(※1)短期貸付金は連結貸借対照表上「流動資産 その他」に計上しております。

2023/12/26 15:59