#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動により得られた資金は2億3百万円となりました。これは主に、未成工事支出金の増加11億41百万円、法人税等の支払96百万円等により資金が減少したことによるものの、売上債権の減少3億80百万円、未成工事受入金の増加11億99百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は7百万円となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出7百万円等により資金が減少したことによるものであります。
2014/12/22 11:14
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「固定資産除却損」2,757千円及び「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△1,000千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」1,757千円として組替えております。
従来、「投資活動によるキャッシュ・フロー」で独立掲記していた「敷金及び保証金の差入による支出」及び「敷金及び保証金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「敷金及び保証金の差入による支出」△132千円、「敷金及び保証金の回収による収入」1,530千円及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△3千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」1,394千円として組替えております。
2014/12/22 11:14