営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は5億50百万円となり、期首残高に比べ88百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は2億3百万円となりました。これは主に、未成工事支出金の増加11億41百万円、法人税等の支払96百万円等により資金が減少したことによるものの、売上債権の減少3億80百万円、未成工事受入金の増加11億99百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/12/22 11:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」で独立掲記していた「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「固定資産除却損」2,757千円及び「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△1,000千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」1,757千円として組替えております。

2014/12/22 11:14