利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は5億38百万円となりました。これは主に、未成工事受入金の増加3億75百万円等により資金が増加したものの、売上債権の増加5億17百万円、未成工事支出金の増加5億81百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は27百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入6百万円、貸付金の回収による収入2百万円等により資金が増加したものの、貸付けによる支出23百万円、保険積立金の積立による支出7百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2016/05/13 9:06