営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は12億53百万円となり、期首残高に比べ1億12百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は1億62百万円となりました。これは主に、未成工事受入金の減少8億93百万円等により資金が減少したものの、未成工事支出金の減少7億68百万円、売上債権の減少1億96百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2018/05/14 9:19