営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8億54百万円となり、期首残高に比べ6億86百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は4億70百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の4億84百万円及び未成工事支出金の減少4億71百万円等により資金が増加したものの、売上債権の増加12億93百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/05/29 10:38