営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は21億71百万円となり、期首残高に比べ44百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は90百万円となりました。これは主に未成工事受入金の減少6億43百万円及び売上債権の増加5億42百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益2億60百万円及び未成工事支出金の減少10億10百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2022/05/13 9:39