四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 358,431 | 294,337 |
| 減価償却費 | 7,083 | 5,471 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 432 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △43,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,216 | △23,479 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,419 | 8,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,165 | △5,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,203 | △1,233 |
| 支払利息 | 10,268 | 7,513 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 12,406 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △803,675 | △517,502 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 683,179 | △581,647 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | 453 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,608 | △42,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,808 | 95,352 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △490,756 | 375,700 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,843 | △21,877 |
| その他 | △757 | 818 |
| 小計 | △63,021 | △436,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,174 |
| 利息の支払額 | △9,303 | △7,485 |
| 法人税等の支払額 | △2,967 | △96,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,142 | △538,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,705 | △6,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,791 |
| 貸付けによる支出 | - | △23,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,612 | 2,807 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,306 | △7,229 |
| その他 | 428 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 | △27,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △321,690 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,108 | △343,882 |
| リース債務の返済による支出 | △813 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △316 | - |
| 配当金の支払額 | △8,987 | △44,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,915 | 161,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,029 | △405,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,895 | 936,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 452,865 | ※ 531,833 |
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