有価証券報告書-第104期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については一時的な余剰資金は主に流動性が高く、かつ、安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行からの借入により調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、信用調査資料等により取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定しております。
投資有価証券については、定期的に発行体の財政状態を把握しております。
営業債務である工事未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としたものであり、借入期間は1年以内であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金預金 (2) 受取手形・完成工事未収入金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 工事未払金 (2) 短期借入金 (3) 未払法人税等 (4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
(注4)借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については一時的な余剰資金は主に流動性が高く、かつ、安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行からの借入により調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、信用調査資料等により取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定しております。
投資有価証券については、定期的に発行体の財政状態を把握しております。
営業債務である工事未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としたものであり、借入期間は1年以内であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
| 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金預金 | 1,076,356 | 1,076,356 | ― |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,964,668 | 1,964,668 | ― |
| (3) 未収法人税等 | 11,077 | 11,077 | ― |
| (4) 未収消費税等 | 226,135 | 226,135 | ― |
| 資産計 | 3,278,237 | 3,278,237 | ― |
| (1) 工事未払金 | 1,297,278 | 1,297,278 | ― |
| (2) 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 11,821 | 11,821 | ― |
| (4) 未払消費税等 | 10,544 | 10,544 | ― |
| 負債計 | 1,619,644 | 1,619,644 | ― |
当連結会計年度(2019年9月30日)
| 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金預金 | 2,246,304 | 2,246,304 | ― |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 968,009 | 968,009 | ― |
| 資産計 | 3,214,314 | 3,214,314 | ― |
| (1) 工事未払金 | 889,339 | 889,339 | ― |
| (2) 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 20,091 | 20,091 | ― |
| (4) 未払消費税等 | 129,321 | 129,321 | ― |
| 負債計 | 1,338,752 | 1,338,752 | ― |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金預金 (2) 受取手形・完成工事未収入金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 工事未払金 (2) 短期借入金 (3) 未払法人税等 (4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 区分 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
| 匿名組合出資 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金 | 1,260 | 1,210 |
| 敷金保証金 | 22,328 | 26,021 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金預金 | 1,076,356 | ― | ― | ― |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,964,668 | ― | ― | ― |
| 未収法人税等 | 11,077 | ― | ― | ― |
| 未収消費税等 | 226,135 | ― | ― | ― |
| 投資有価証券(匿名組合出資) | ― | 50,000 | ― | ― |
| 合計 | 3,278,237 | 50,000 | ― | ― |
当連結会計年度(2019年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金預金 | 2,246,304 | ― | ― | ― |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 968,009 | ― | ― | ― |
| 投資有価証券(匿名組合出資) | ― | 50,000 | ― | ― |
| 合計 | 3,214,314 | 50,000 | ― | ― |
(注4)借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 300,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 300,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2019年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 300,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 300,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
