支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は工事未払金・開発事業等未払金などの減少、短期借入金・支払手形などが増加した結果、4億49百万円増加して71億41百万円となりました。固定負債は長期借入金の返済があったものの、退職給付に係る負債などの増加により25百万円増加し、負債合計は83億69百万円となりました。
③ 純資産の部

2017/12/22 15:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業等の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また一部の取引先企業等に対して長期貸付を行っており、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日でありますが、流動性リスク(支払い期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクを内包しております。

2017/12/22 15:07