利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は10億27百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加20億66百万円、その他たな卸資産の増加5億96百万円によるキャッシュ・フローの減少の一方、未収入金の減少9億10百万円、未成工事受入金の増加8億2百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金はマイナス4億1百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億41百万円、無形固定資産の取得による支出1億58百万円等によるものです。

2018/06/29 10:20