営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は10億27百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加20億66百万円、その他たな卸資産の増加5億96百万円によるキャッシュ・フローの減少の一方、未収入金の減少9億10百万円、未成工事受入金の増加8億2百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。

2018/06/29 10:20