利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益があるものの、売上債権の増加の計上等により、△6億93百万円(前年同期比17億10百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預り保証金の受入による収入等により、10百万円(前年同期比4百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等があるものの、短期借入金の純増加により、1億85百万円(前年同期比2億98百万円の増加)となりました。

2015/06/26 13:09

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「敷金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた107千円は、「敷金の回収による収入」177千円、「その他」△70千円として組み替えております。

2015/06/26 13:09