三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252 | 573 |
| 減価償却費 | 257 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 38 | 22 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -4 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産除却損 | 46 | 88 |
| 減損損失 | 76 | 94 |
| 工場再編費用 | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | 1,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | 746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | 35 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 486 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | -2,495 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -154 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -554 | 257 |
| その他 | 5 | 1 |
| 小計 | 1,370 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 25 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 補助金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| その他 | 6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,117 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075 | 897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,780 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,704 | 3,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
