三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573 | 977 |
| 減価償却費 | 273 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -41 |
| 支払利息 | 22 | 24 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -5 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 88 | 17 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,666 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | 959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | -28 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 49 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,495 | -241 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13 | -857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 257 | -17 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 1,338 | 978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 41 |
| 利息の支払額 | -22 | -24 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -174 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -37 |
| その他 | -5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897 | 344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,704 | 3,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,602 | 3,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
