三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 977 | 592 |
| 減価償却費 | 293 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 支払利息 | 24 | 6 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -8 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46 |
| 災害損失 | － | 13 |
| 保険解約損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 959 | 106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | -252 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -703 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -857 | -65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | -114 |
| その他 | 0 | -2 |
| 小計 | 978 | -555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 28 |
| 利息の支払額 | -24 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -18 |
| その他 | 6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,602 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,947 | 2,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
