三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592 | 695 |
| 減価償却費 | 300 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46 | － |
| 災害損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -1,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252 | 222 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 33 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | 2,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65 | 126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114 | 204 |
| その他 | -2 | 2 |
| 小計 | -555 | 2,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -990 | 2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -12 |
| その他 | -3 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,675 | 4,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
