三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695 | 1,067 |
| 減価償却費 | 305 | 286 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 投資有価証券清算益 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222 | 45 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,392 | -730 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204 | 329 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | 2,376 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | -28 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072 | 537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,675 | 4,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,747 | 5,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
