三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067 | 1,426 |
| 減価償却費 | 286 | 257 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 投資有価証券清算益 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | -7 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | 1,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86 | 298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 329 | -252 |
| その他 | 0 | 13 |
| 小計 | 1,323 | 2,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -411 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 定期積金の預入による支出 | -3 | -4 |
| 定期積金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| その他 | -29 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537 | 880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285 | 6,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
