三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426 | 1,531 |
| 減価償却費 | 257 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 収用補償金 | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 27 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 1,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -258 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | -890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 298 | -242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252 | -69 |
| その他 | 13 | 1 |
| 小計 | 2,111 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -543 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 7 |
| 定期積金の預入による支出 | -4 | -3 |
| 定期積金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -12 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -21 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 配当金の支払額 | -36 | -55 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,165 | 6,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
