三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -211 | -140 |
| 減価償却費 | 142 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,006 | 3,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170 | 118 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 47 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,382 | -1,957 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13 | 397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -177 | -58 |
| その他 | 0 | 1 |
| 小計 | -1,065 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 225 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | 0 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,672 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 2,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274 | 4,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
