三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140 | -22 |
| 減価償却費 | 144 | 134 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,475 | 5,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118 | 80 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | -4,619 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 397 | 647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58 | -124 |
| その他 | 1 | -2 |
| 小計 | 1,545 | 1,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -146 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | 2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,675 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 5,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
